证券之星音讯,1月2日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1028元,累计净值为1.5138元,较前一往复日高潮0.14%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.74%,近3个月高潮1.66%,近6个月高潮1.75%,近1年高潮4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比114.45%,现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起...
(2025-07-02)