招商添润 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金 2025 年度第二                      次分成公告 公告送出日历：2025 年 6 月 23 日 基金称呼 招商添润 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金 基金简称 招商添润 3 个月定开债发起式 基金主代码 005594 基金条约收效日 2018 年 1 月 17 日 基金惩处东谈主称呼 招商基金惩处有限公司 基金托管东谈主称呼 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息知道惩处想法》《招商添润 3 个月如期 怒放债券型发起式证券投资基金基金条约》《招商添润 3 个月如期怒放债券型发 起式证券投资基金招募诠释书》等 收益分拨基准日 2025 年 6 月 18 日 联系年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第二次分成 下属分级基金的基金简称 招商添润 3 个月定开债发起式 A 招商添润 3 个月定开 债发起式 C 下属分级基金的交游代码 005594 005595 舍弃基准日下属分级基金的关连方针 基准日下属分级基金份额净值（单元：东谈主 民币元） 1.0618 1.0772 基准日下属分级基金可供分拨利润（单元：东谈主民币元） 310,109,736.97 11.94 舍弃基准日按照基金条约商定的分成比例筹画的应分拨金额（单元：东谈主民币元） 本次下属分级基金分成有想象（单元：元/10 份基金份额） 0.35 0.35 注：凭证本基金刊行文献限定，本基金每次收益分拨比例不低于基准日基金可供 分拨利润的 20%。舍弃基准日按照基金条约商定的分成比例筹画的应分拨金额= 基准日基金可供分拨利润*20%。 职权登记日 2025 年 6 月 24 日 除息日 2025 年 6 月 24 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 25 日 分成对象 职权登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主 红利再投资关连事项的诠释 遴荐红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份 额净值日为：2025 年 6 月 24 日。 税收关连事项的诠释 凭证财政部、国度税务总局关连限定，基金向投资者分拨 的基金收益，暂免征收所得税。 用度关连事项的诠释 1）本基金本次分成免收分成手续费； 划出。 接计入其基金账户，并自 2025 年 6 月 25 日起筹画抓有天数。2025 年 6 月 26 日 起投资者不错查询。 式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入说明后与红利再投 资所得份额一并划转。 次分成职权，职权登记日肯求赎回、调度转出的基金份额享有本次分成职权。 为准。投资者如需修改分成形式，请务必在职权登记日前一日的交游时候竣事前 （即 2025 年 6 月 23 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在职权登记 日前一个职责日越过交游时候提交的修改分成形式的肯求对本次收益分拨无效。 关于未遴荐具体分成形式的投资者，本基金默许的分成形式为现款分成形式。 司官网）。 招商基金惩处有限公司