鹏华基金惩处有限公司对于鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投
资基金 2025 年第 2 次分成公告
公告送出日历：2025 年 06 月 23 日
基金称号 鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 鹏华中债 3-5 年国开行债券指数
基金主代码 008956
基金协议奏效日 2020 年 04 月 27 日
基金惩处东谈主称号 鹏华基金惩处有限公司
基金托管东谈主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金
运作惩处见解》等法律王法关联章程及《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投
资基金基金协议》及《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募证实书》
及更新的商定
收益分派基准日 2025 年 06 月 16 日
关联年度分成次数的证实 本次分成为 2025 年第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 A 鹏华中债 3-5 年国
开行债券指数 C 鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 D
下属分级基金的走动代码 008956 008957 022132
遏抑基准日下属分级基金的干系贪图 基准日下属分级基金份额净值（单元：东谈主
民币元） 1.1174 1.1216 1.0276
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 东谈主 民 币 元 ） 450,598,229.36
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.224 0.097 0.027
注：字据《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金协议》的商定，在
合适关联基金分成条款的前提下，本基金收益每季度至少分派 1 次，每年收益分
配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日
每份基金份额可供分派利润的 10%，若《基金协议》奏效不悦 3 个月可不进行收
益分派。
职权登记日 2025 年 06 月 25 日
除息日 2025 年 06 月 25 日
现款红利披发日 2025 年 06 月 27 日
分成对象 职权登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额执有东谈主。
红利再投资干系事项的证实 1、取舍红利再投资的投资者，其红利将按 2025 年
式的投资者所转机的基金份额将于 2025 年 06 月 26 日平直计入其基金账户，2025
年 06 月 27 日起不错查询、赎回。
税收干系事项的证实 字据财政部、国度税务总局颁布的干系章程，基金向投资
者分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的证实 1、本次分成免收分成手续费。2、取舍红利再投资形貌的
投资者，其红利所转机投资的基金份额免收申购用度等红利再投资用度。
注：1、职权登记日以后（含职权登记日）申购（包括转机转入）的本基金份额
不享有本次分成职权，而职权登记日请求赎回（包括转机转出）的本基金份额享
有本次分成职权。2、字据干系法律王法和基金协议商定本基金不再合适基金分
红条款的，本基金惩处东谈主可另行刊登干系公告决定是否给予分成或变更分成决议，
并照章推行干系纪律。
连络见解
基金份额执有东谈主欲了解本基金其它关联信息，可聘用如下纪律连络：
更新招募证实书及干系公告)。
本基金投资者取舍分成形貌的伏击辅导
若通过账户类请求(包括开立基金账户、增开走动账户、账户贵寓变更)所提交的
账户分成形貌将不再有用；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需诞生或变更各个基金的分成方
式，本公司只罗致投资者通过走动类请求单独诞生或变更单只基金分成形貌；
（3）本次分成形貌业务王法休养对现存基金份额执有东谈主的分成形貌莫得影响，
投资者现执有或一经执有的基金产物，其分成形貌均保留不变。但投资者在 2013
年 5 月 23 日（含）之前通过账户类业务提交的账户分成形貌诞生，自 2013 年 5
月 24 日（含）起对投资者新认（申）购的其他基金产物，原诞生的账户分成方
式将不再奏效。
额的分成形貌变更，只适用于该销售机构指定走动账户下托管的基金份额。投资
者未取舍或未有用取舍基金分成形貌的，本基金的默许分成形貌为现款分成。
理东谈主的客户就业热线东谈主工坐席或登陆公司网站核实基金分成形貌，本次分成最终
坚信的分成形貌以基金惩处东谈主纪录为准。若投资者向基金惩处东谈主核实的基金分成
形貌与投资东谈主要求不符或与干系销售机构纪录的投资者分成形貌不符的，可在职
意责任日到销售机构请求改换分成形貌，最终分成形貌以职权登记日之前（不含
职权登记日）终末一次取舍的分成形貌为准。
风险辅导
本基金分成并不因此晋升或裁汰基金投资风险或投资收益。本公司容许以淳厚信
用、极力遵法的原则惩处和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。敬请投资东谈主字据自己的风险承受能力取舍相适合的基金产物进行投资，
并羁系投资风险。
鹏华基金惩处有限公司
