交银施罗德基金措置有限公司对于交银施罗德稳重收益债券型证券
投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 23 日
基金称呼 交银施罗德稳重收益债券型证券投资基金
基金简称 交银稳重收益债券
基金主代码 519753
基金左券见效日 2018 年 6 月 2 日
基金措置东说念主称呼 交银施罗德基金措置有限公司
基金托管东说念主称呼 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息深入措置观点》、《交银施罗德稳重收
益债券型证券投资基金基金左券》、《交银施罗德稳重收益债券型证券投资基金
招募通晓书》等
收益分拨基准日 2025 年 6 月 11 日
关联年度分成次数的通晓 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 交银稳重收益债券 A 交银稳重收益债券 D 交银稳重
收益债券 E
下属分级基金的交往代码 519753 023808 019268
阻隔基准日下属分级基金的关系主义 基准日下属分级基金份额净值（单元：东说念主
民币元） 1.0488 1.0496 1.2881
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 : 东说念主 民 币 元 ） 35,418,900.00
阻隔基准日下属分级基金按照基金左券商定的分成比例贪图的应分拨金额（单元：
东说念主民币元） - - 2,957,678.59
本次下属分级基金分成有筹办（单元：元/10 份基金份额） - - 0.4600
注：1、本基金分为 A 类、D 类、E 类基金份额。投资东说念主申购 A 类、D 类基金份额
需支付申购用度；投资东说念主申购 E 类基金份额不需支付申购用度，而是从该类别基
金金钱上钩提销售作事费。
年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次分拨比例不得低于收益分拨基
准日每份基金份额可供分拨利润的 10%。阻隔 2025 年 6 月 11 日，本基金 E 类基
金份额可供分拨利润为 29,445,030.33 元，每份 E 类基金份额可供分拨利润为
金份额应分拨金额=基准日每份基金份额可供分拨利润×10%。因此按照基金左券
商定的分成比例贪图，本次 E 类基金份额每份需分拨的最低金额为 0.027 元。上
表中的“阻隔基准日下属分级基金按照基金左券商定的分成比例贪图的应分拨
金额”=“阻隔基准日下属分级基金按照基金左券商定的分成比例贪图的每份基
金份额应分拨金额×基准日下属分级基金基金份额数”。
职权登记日 2025 年 06 月 24 日
除息日 2025 年 06 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 06 月 26 日
分成对象 职权登记日登记在册的本基金的份额捏有东说念主
红利再投资关系事项的通晓 聘任红利再投资格式的基金份额捏有东说念主，其红利将
按 2025 年 6 月 24 日除息后的基金份额净值融合为基金份额，再投资所得的基金
份额自 2025 年 6 月 26 日不错查询、赎回。
税收关系事项的通晓 凭证财政部、国度税务总局的关系划定，基金向基金份额
捏有东说念主分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的通晓 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主聘任红利再投资，
红利再投资的份额免收申购用度。
注：1、天职成有筹办经本基金措置东说念主贪图并由基金托管东说念主中国民生银行股份有限
公司复核。
金分成。聘任现款红利格式的基金份额捏有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基
金托管账户划出。
聘任现款红利或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额
进行再投资，本基金默许的收益分拨格式是现款分成。
记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐明的分成格式为准。如需修改分
红格式的，请务必在职权登记日前一使命日的交往常辰已矣前到销售机构办理变
更手续，投资者在职权登记日前一使命日交往常辰已矣后提交的修改分成格式申
请对本次分成无效。
赎回的基金份额享有本次分成职权。
反本基金基金左券的前提下，于职权登记日诊疗最终的分成有筹办并届时公告。
风险请示：基金的分成动作将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风
险收益特征。本基金措置东说念主首肯以安分信用、勤快尽职的原则措置和期骗基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将
来发达。投资有风险，敬请投资东说念主讲求阅读基金的关系法律文献，并聘任符合自
身风险承受才调的投资品种进行投资。
特此公告。
